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傅鹏博持仓出炉!仓位、集中度“双高”,增配煤炭、光伏、新能源、疫苗

时间:2022-11-28 00:08:45|来源:智通财经|作者:汪婕|点击: 175次
 

智通财经APP获悉,“顶流”基金经理傅鹏博旗下产品二季报出炉!目前,傅鹏博仅管理睿远成长价值混合一只基金,截至6月30日,该基金规模达324.89亿元。其中,A类基金规模为289.92亿元,C类规模为34.97亿元。

二季度,睿远成长价值混合继续保持较高仓位的运作,前十大重点持仓个股占比达40%以上,前二十持仓个股占比超过了65%,持有公司的集中度较高。配置上,该基金增配煤炭资源板块个股、光伏和新能源个股以及和新冠相关的疫苗和特效药个股。展望下半年,傅鹏博在季报中写到,动态调整和优化组合依旧是工作的重点。他将更加全面地考察公司中长期成长能力,包括存量的增长和新增长曲线,业绩确定性,以及管理层进取心和内部执行力等要素,综合评估公司的估值水平。同时,他将继续发掘投资机会,特别是在疫情冲击下经营依旧具备韧性和弹性的公司。傅鹏博强调,会调整业务受宏观经济冲击较大的公司,尽力控制好净值的波动。基金运作分析四月初,上海疫情爆发后,市场对国内生产经营降负荷、物流供应中断、消费活动消失等的担心,引发了四月A股的剧烈调整。四月底以来,国内疫情逐步得到控制,防控政策趋于优化,这些推动了全国复工复产,经济逐步修复。疫情反复限制了国内消费复苏和居民支出意愿,叠加海外经济政策和地缘政治的不确定性,下半年经济能否恢复到合理增长水平,需要增量政策的发力,地产和基建是可见的具体抓手。六月公布的居民消费价格指数刷新年内新高,下半年防通胀也可能成为掣肘政策的变量。配置方面,傅鹏博做出如下调整:

(1)增加了煤炭资源板块个股。实证显示,通胀背景下资源板块的收益一般领先于其他板块,且未来中长期国内化石能源价格运行中枢或上移,增强了板块实现收入和盈利稳定增长的可能性。

(2)增加了光伏和新能源个股。硅料和电池景气度提升,光伏电池片设备的技术和效率提高,新能源车在疫后的快速复工,是我们增加持有的逻辑起点,相关个股对组合净值贡献也较为明显。

(3)增加了和新冠相关的疫苗和特效药个股。要实现经济生活不间断和常态化疫情防控,对全民更有效的疫苗普遍接种,以及对病人的及时有效治疗,是防治两大关键点,也是加仓的主要理由。傅鹏博直言,二季度,该基金继续保持较高仓位的运作。但相较于上季度,股票仓位有小幅下降。前十大重点持仓个股占比达40%以上,前二十持仓个股占比超过了65%,持有公司的集中度较高。

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(图片来源:天天基金网)抢筹迈为股份,二季度阶段涨幅近50%截至报告期末,睿远成长价值混合A基金份额净值为1.7810元,报告期内,该类基金份额净值增长率为12.08%,同期业绩比较基准收益率为4.56%;截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为1.7579元,报告期内,该类基金份额净值增长率为 11.98%,同期业绩比较基准收益率为4.56%。该基金二季度份额出现净增长,由一季末的157.91亿份增长至162.78亿份。image.png

(图片来源:天天基金网)该基金前十大重仓股为三安光电(600703.SH)、中国移动(00941,600941.SH)、立讯精密(002475.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)、万华化学(600309.SH)、通威股份(600438.SH)、吉利汽车(00175)、沃森生物(300142.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、国瓷材料(300285.SZ)。image.pngimage.png

(图片来源:睿远成长价值混合二季报)相较于一季度,先导智能(300450.SZ)、大族激光(002008.SZ)、卫宁健康(300523.SZ)退出前十大重仓股,迈为股份、吉利汽车、通威股份新晋前十大重仓股。二季度,傅鹏博增持东方雨虹、万华化学、沃森生物。其中,沃森生物增持幅度相对较大,由1927.75万股增持至2443.27万股,增持幅度达26.78%。在此期间内,减持三安光电、中国移动H股、立讯精密、国瓷材料。Wind数据显示,从股价表现来看,迈为股份在二季度阶段涨幅近50%,并在7月初突破了历史高点。通威股份、吉利汽车二季度涨幅均超40%。其中,通威股份二季度成交额达1575.57亿元,区间内净主动买入额达59.32亿元。3ebcea74486f36710048d3728b6c0e9.png

关键词: 新能源 疫苗
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